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两大利空突袭,A股暴跌5%!

余静

2021-03-05 09:10

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市场全天单边下行,创业板指跌近5%,个股普跌,涨幅超9%个股近50家,赚钱效应较差。市场亏钱效应集中在前期抱团股,阳光电源跌超15%,亿纬锂能跌逾13%,油气设服、钢铁、稀土等题材盘中拉升。整体看,市场情绪指数背离,资金高低位切换。盘面上,采掘服务、钢铁、碳中和等板块涨幅居前,超级品牌、钴、白酒等板块跌幅居前。沪指跌2.05%,报收3503点;深成指跌3.46%,报收14416点;创业板指跌4.87%,报收2851点。沪股通净流出22.18亿,深股通净流出51.51亿。美债收益或带崩全球北京时间3月4日凌晨,基准10年期美国国债收益率升至1.484%,再度逼近1.5%关口,同时美股科技股连续第二天大跌,标普500指数收跌1.3%,代表科技股的纳斯达克指数跌幅达2.7%。这反映出市场对利率上升感到普遍担忧,而对经济复苏和高通胀的预期,仍是利率上行背后的主要驱动因素。除此之外,拜登的1.9万亿美元的刺激方案正迈向参议院大关,虽然结果仍然待定,但巨额财政支出不仅将推动经济增长,还将提振消费者价格。需要注意的是一旦10年期美债收益率达到1.5%,系统、量化和CTA基金将开始积极做空10年期美债期货,风险资产将面临压力,抛售将立即在股市上演。并且本轮调整具有全球普遍性,高估值的国内权重抱团股和海外科技股均出现了不同程度下跌。这也意味着,后续市场走势中,高估值个股在美债上升的过程中会承受较大的压力。看到这里你一定想问:为什么美债受益率走高,就会在全球杀估值?这一切的背后,其实是因为美债收益率上行主要以实际利率为主,也意味着真实融资成本边际走高。这会对边际上高估值资产带来更大压力,特别是交易拥挤、浮盈过多以及融资杠杆较高的部分资产。所以估值偏高、对利率上行敏感的可选消费、科技、通信服务等领域的股票成为下跌重灾区。通胀压力前所未有除了十年期美债外,衡量通胀预期的美国五年期损益平衡通胀率涨至2.5%上方,创2008年来新高,日内上行近4个基点,10年期损益平衡通胀率最高触及2.2336%,冲破2.3%,走高3.6个基点。分析指出,在美联储超量宽松货币政策、数万亿美元的财政刺激计划,以及美国经济即将全面重新开放的预期等组合拳下,市场通胀预期飙升。虽然在近期的G20财长与央行行长会议、美联储官员讲话、澳新央行增加QE等一系列事件中,以欧美央行为代表的政策制定者仍采取“不怕通胀失控,只怕刺激政策不到位”的论调,但连续数月陡然上升的食品通胀压力却持续提醒市场,通胀问题的苗头已经明确出现。面对清晰可见的全球通胀风险,各国央行在快速膨胀的债务面前是否有足够工具来压制通胀,成为了更令市场担忧的问题。现阶段全球金融市场的关联性越来越高,A股市场与美股等海外市场的关联也在逐步地提升,在全球性的通胀压力下,A股也或将难以幸免。最后,说下A股本周市场涨跌交替,且盘面波动较大,主力资金还是沿着顺周期品种展开反弹行情,一方面是受益于经济复苏及通胀预期的上游资源品类,如有色、煤炭及钢铁等品种要关注商品价格走势,后市波动有望进一步加大。另一方面是机构关注度较高的银行、保险等大金融板块,它们明显受益于经济复苏及利率的上行预期。另外,疫情受损行业如民航、餐饮及旅游后面复苏也是大概率事件。本周即将进入两会期间,市场有望延续结构性反弹,特别是受益于两会及十四五规划的方向,如碳中和、科技及军工等。
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