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【策略】钢材社库压力再增 双焦复产政策加大 品种策略早知道

千数堂

2020-02-14 08:45

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1 宏观股指

观点:沪深两市放量调整,短期或存震荡反复

因各板块基本完成轮动,在离岸人民币汇率走弱、部分领涨板块持续性不足、各指数短期技术面超买的情况下,昨日三大股指出现冲高回落的技术性调整,沪深两市成交量略放大至8700亿级别。

从最新的疫情数据看,湖北以外新增确诊病例连续9天下降,随着科研机构成功制备出用于临床治疗的特免血浆、湖北新上任管理层逐步遏制疫情扩散势头、中央与各地方防控疫情复工复产,疫情对实体经济的冲击预期或将减弱,有助于减缓市场短期调整幅度。同时从市场层面看,尽管指数出现调整,但跌停个股仅3家,市场部分主流资金有通过指数调整,调仓至相对低位个股以及板块的迹象,市场整体暂无系统性调整风险,短期技术性调整的空间或有限。预计今日早盘市场消化外围市场调整、人民币汇率再度走弱的不利因素略调整后,出现缩量震荡整固的概率较大。

投资策略:区间震荡思路应对,供参考!

2 贵金属

观点:美元势不可挡,黄金再度飙升

昨日美元继续走高,美元指数续刷去年10月10日以来高点至99.11;金价大幅飙升,COMEX黄金一度涨逾10美元,刷新2月4日以来高点至1581.7美元/盎司。国内方面,昨日沪金主力合约AU2006跳空高开高走,收小阳。

策略方面,目前COMEX金价横盘震荡,下方支撑暂看1570美元/盎司,建议背靠支撑逢低做多,破位止损离场。

国内方面来看, AU2006下方支撑暂看354元/克,可尝试背靠支撑逢低做多,破位止损离场。

3 黑色品种

钢材

观点:社库压力再增,成材再度回落

近期疫情逐渐好转。需求端,下游需求整体复苏预计延缓一个月时间,短期内需求仍将持续低迷。同时,钢企为应对疫情影响,将延迟短流程炼钢,增加长流程产线检修,以降低产量。目前螺纹产量继续下降、热卷产量窄幅波动。但是对比断崖式下降的需求,供给仍然过剩。库存继续高位积累,螺纹、热卷现货价格持稳,盘面震荡回落。由于基本面偏空,预计短期市场还将维持弱势,还需关注疫情后续演变。

铁矿石

观点:库存维持不变,铁矿继续走强

澳洲、巴西发货量上升,到港量上升;需求端,钢厂开工率下降,高炉开工率下降,疏港量下降。港口库存累积,国产矿山库存累积。短期内关注疫情防控情况和后续各地开工复产情况,注意近远月合约升贴水变化情况。

焦煤焦炭

观点:复产政策加大,双焦大幅反弹

焦炭方面,供给端,焦企开工下降;需求端,高炉开工率有所下降;库存方面,焦企库存增加,钢厂库存下降。受疫情影响,下游钢市需求放缓,短期内维持窄幅震荡可能性大。

焦煤方面,供给端受煤矿放假影响,供给减少;需求方面,下游焦化企业利润承压,需求可能收窄。短期关注主要产区煤矿复产和主产区空气污染情况。

玻璃

国内玻璃现货市场表现延续清淡,生产企业自主减产范围出现扩大趋势,下游加工企业复工进度缓慢,终端需求疲软下市场行业库存延续净增长态势,业者仍观望为主。操作上,昨日5-9反套持续扩大,建议逐步止盈,可逢低买入09玻璃同时高空05纯碱对冲操作。

4 有色金属

观点:中国汽车市场疲软,铜价反弹无力

截至2月13日沪铜03合约收于45710元/吨,涨幅0.20%,铜价弱势震荡,反弹动力不足,从宏观层面来看,中国肺炎疫情仍在主导着市场风险资金的情绪,昨日新增确诊人数虽然大幅增加,其实是将临床诊断结果也纳入了确诊条例中,不过分依赖试剂检测,做好早发现,早隔离,早治疗,所以人数上的增加实则是防控措施有效性的体现。从产业层面来看,消费回暖预期能否兑现,还需要进一步关注疫情控制情况,昨日乘联会公布了1月份乘用车的销售情况,增速同比大幅下滑,同时2月受疫情影响,汽车行业前景不容乐观。

铅基本面预期仍然维持弱势,短期精废价差倒挂支撑铅价,铅价被动跟随整体有色板块波动。操作上建议观望。

现阶段是精炼锌供大于求矛盾最为突出的时期,需求仍未看到明显恢复迹象。锌价预计在疫情拐点到来之前仍将承压运行。但当前LME锌库存累库节奏放缓,悲观情绪对价格影响边际走弱,未来锌价仍有向上弹性。中期操作可考虑逢低布局多单。

5 化工品种

原油

尽管国际能源署下调需求预测,然而欧佩克及其减产同盟可能进一步减产的消息支撑了石油市场气氛。一方面是本周美国能源信息署、欧佩克和国际能源署相继发布月度报告下调石油需求预测,认为公共卫生事件导致石油需求下降。另一方面,市场普遍预期欧佩克成员国与俄罗斯为首的非欧佩克产油国最终将能就进一步减产达成一致。短期来看,疫情逐步改善,油价阶段性反弹或将延续,操作上,WTI在区间轮动短线操作为主,50美金支撑增强。

PTA

下游聚酯工厂陆续存在复工现象,但由于复工产能较低,对PTA需求难出现明显支撑。由于织造以及加弹企业均尚未正式复工下涤纶长丝市场暂无明显反应,因此下游需求继续维持弱势。短期来看,需求仍未恢复,但由于加工区间过低,PTA仍表现一定抗跌性,因此短期PTA区间震荡为主,操作上暂时观望。

6 农产品

棉花

观点:疫情影响拉长,郑棉盘面支撑不足

今日观点延续。当前棉花市场处于转向期,由供需紧平衡向供略大于需转变。在此基础上疫情爆发,延后了原有的补库时间点,冲击纺织服装本身的消费情况。目前市场囤货心态缓解,轮入价格比照盘面价格有一定的优势,轮入情况显著好转。下游方面,俱调研情况,大多数纺织企业复工时间再度推迟一周左右,有部分厂预计下周初复工,但具体复工情况仍不确定,还需要配合当地防疫政策。本周美棉出口签约情况环比基本持平,但较月均签约情况保持一定增速,美棉受到支撑,小幅盘整。目前盘面失去现货价格指引,资金驱动为主,从估值上来看有一定投资价值,但下游状况不明,建议谨慎操作,可关注复工节奏、状态,如复产情况较为理想,则再行入场。

豆粕

观点:提货困难支撑,豆粕期货收涨

2月13日豆粕期货收涨,因低开机率和低库存强力支撑。上游主产国方面,美豆贸易前景较乐观,巴西早播大豆收割情况良好;国内供给方面,豆粕库存仍在低位,开机率有所恢复,但油厂限提情况严重,豆粕货源紧张;需求方面,短期出现补库高峰,但生猪和禽类存栏需求可能延后,饲料下游需求偏弱,需要关注禽流感发展情况。豆粕总体料区间震荡,提货难可能造成短多机会。套利建议关注空油粕比。

鸡蛋

观点:现货主落有稳,期货近弱远强

周三现货继续偏弱调整,更多产区报价向2元区靠近,受此影响03、04合约继续低开下行,05、06合约盘中下探新低,远月合约多震荡偏强。当前矛盾主要体现为复工提振消费与产区出库动态博弈,现阶段需求仍显疲软,而供应缓慢恢复,因此现货中旬仍将保持偏弱走势。昨日近月合约盘中探底回升,本周或保持区间震荡运行,策略上前期04、05合约空单可择机止盈,远月仍以观望为主,等待低吸。

套利:JD59价差暂时观望。

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